具體要求:
1、在財務部領導下開展本職工作;
2、負責貨幣資金的收入、支出工作;
3、負責每天辦理各項經營收入的收款工作,保管每日的現(xiàn)金收入,每日收入款的對賬工作;
4、根據(jù)公司財務制度進行各類財務支出、報銷工作;
5、每日根據(jù)憑證進行逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬本,做到記賬
準確、整潔,不得隨意更換、涂改賬本;
6、負責根據(jù)公司財務制度辦理借款工作,堅持上筆借款未歸還,下
筆借款不辦理原則;
7、負責清點每日現(xiàn)金庫存,核對現(xiàn)金日記賬,保證帳實相符,保障
現(xiàn)金安全;
8、負責公司各類財務證件及銀行資格的辦理、年審等工作;
9、有權對不明票據(jù)在未調查清楚用途之前拒收,報銷或借款人員有
解釋票據(jù)用途的義務;
10、負責每月員工工資的發(fā)放工作;
11、完成上級領導交辦的其他事務。